Analyse de l'entreprise Pets at Home Group Plc
1. CV
Inconvénients
- Le prix (3.78 $) est supérieur à la juste évaluation (2.22 $)
- Les dividendes (5.87%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (12.58%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-25.7%) est inférieur à la moyenne du secteur (-7.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.7 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.87%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.94%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Pets at Home Group Plc | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -0% | -2.6% |
| 90 jours | -22.4% | -14.3% | 3.5% |
| 1 année | -25.7% | -7.9% | 23.3% |
PAHGF vs Secteur: Pets at Home Group Plc a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -17.78 % au cours de l'année écoulée.
PAHGF vs Marché: Pets at Home Group Plc a considérablement sous-performé le marché de -49.01 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PAHGF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PAHGF avec une volatilité hebdomadaire de -0.4942 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.78 $) est supérieur au juste prix (2.22 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.78 $) est 41.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.23) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8251) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8251) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (29.31) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (29.31) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.87%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.92%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.48 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.7%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.7 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.87 % est inférieur à la moyenne du secteur "12.58 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.87 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.87 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (76.64%) sont à un niveau confortable.
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