Analyse de l'entreprise PrairieSky Royalty Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.26%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.26%).
Inconvénients
- Le prix (19.64 $) est supérieur à la juste évaluation (12.66 $)
- Les dividendes (4.14%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.53%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.69 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.2684 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.23%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.36%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| PrairieSky Royalty Ltd. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.7% | 1.3% | -1.5% |
| 90 jours | -5.3% | -9.3% | 0.2% |
| 1 année | 12.3% | -26.3% | 18.4% |
PREKF vs Secteur: PrairieSky Royalty Ltd. a surperformé le secteur « Energy » de 38.52 % au cours de l'année écoulée.
PREKF vs Marché: PrairieSky Royalty Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -6.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PREKF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PREKF avec une volatilité hebdomadaire de 0.2358 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (19.64 $) est supérieur au juste prix (12.66 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (19.64 $) est 35.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.15) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.6) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.48) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.48) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.88 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.69%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2684 % à 5.69 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.14 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.53 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.14 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.14 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (133.41%) sont à un niveau inconfortable.
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