Analyse de l'entreprise PT Astra International Tbk
1. CV
Avantages
- Les dividendes (11.42%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.43%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.35%) est supérieur à la moyenne du secteur (-40.41%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.9 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 26.06 %.
Inconvénients
- Le prix (0.281 $) est supérieur à la juste évaluation (0.0955 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.0022%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.78%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| PT Astra International Tbk | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -13.5% | 7.8% |
| 90 jours | 6.1% | -38.9% | -9.6% |
| 1 année | -13.3% | -40.4% | 8.7% |
PTAIF vs Secteur: PT Astra International Tbk a surperformé le secteur « Industrials » de 27.06 % au cours de l'année écoulée.
PTAIF vs Marché: PT Astra International Tbk a considérablement sous-performé le marché de -22.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PTAIF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PTAIF avec une volatilité hebdomadaire de -0.2567 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.281 $) est supérieur au juste prix (0.0955 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.281 $) est 66 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.62).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.636) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.636) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.12).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5218) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.52).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5218) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13464.62) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (116.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13464.62) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.0022%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.0022%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.000994%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.000994 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.38%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.9%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.06 % à 20.9 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.42 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.42 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.42 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (61.67%) sont à un niveau confortable.
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