Analyse de l'entreprise Playtech plc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (62.22%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.55%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.19 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 95.65 %.
Inconvénients
- Le prix (9 $) est supérieur à la juste évaluation (4.82 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.83%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.82%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.16%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Playtech plc | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 11.7% | 3.1% | 0.9% |
| 90 jours | 3.8% | -3.1% | -6.9% |
| 1 année | 62.2% | -3.5% | 9.5% |
PYTCF vs Secteur: Playtech plc a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 65.77 % au cours de l'année écoulée.
PYTCF vs Marché: Playtech plc a surperformé le marché de 52.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PYTCF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PYTCF avec une volatilité hebdomadaire de 1.2 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9 $) est supérieur au juste prix (4.82 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9 $) est 46.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.84).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.826) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.56).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.826) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8709) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8709) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.5) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.81).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.5) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.16%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.82%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.24%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.16 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.85%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 95.65 % à 20.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.83 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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