Analyse de l'entreprise Randstad N.V.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 7.21 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.35 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.28%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.15%)
Inconvénients
- Le prix (43.18 $) est supérieur à la juste évaluation (38.73 $)
- Les dividendes (5.02%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (10.25%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-22.75%) est inférieur à la moyenne du secteur (-3.06%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Randstad N.V. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -8.9% | -6% |
| 90 jours | 0% | 1.2% | -13.1% |
| 1 année | -22.8% | -3.1% | -0.9% |
RANJF vs Secteur: Randstad N.V. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -19.7 % au cours de l'année écoulée.
RANJF vs Marché: Randstad N.V. a considérablement sous-performé le marché de -21.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RANJF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RANJF avec une volatilité hebdomadaire de -0.4376 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (43.18 $) est supérieur au juste prix (38.73 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (43.18 $) est 10.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.55).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.07) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3835) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3835) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.13) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.13) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.15%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.84 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.21%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.35 % à 7.21 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.02 % est inférieur à la moyenne du secteur "10.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.02 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.02 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (84.94%) sont à un niveau confortable.
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