Analyse de l'entreprise Rheinmetall AG
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (181.4%) est supérieur à la moyenne du secteur (-41.65%).
Inconvénients
- Le prix (285.54 $) est supérieur à la juste évaluation (141.66 $)
- Les dividendes (0.6168%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.13 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.07 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.13%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.78%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Rheinmetall AG | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.7% | 1.7% | 5.2% |
| 90 jours | 104.8% | -39% | -2.6% |
| 1 année | 181.4% | -41.6% | 13% |
RNMBY vs Secteur: Rheinmetall AG a surperformé le secteur « Industrials » de 223.04 % au cours de l'année écoulée.
RNMBY vs Marché: Rheinmetall AG a surperformé le marché de 168.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: RNMBY est plus volatil que le reste du marché sur "OTC" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: RNMBY avec une volatilité hebdomadaire de 3.49 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (285.54 $) est supérieur au juste prix (141.66 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (285.54 $) est 50.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.62).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7244) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7244) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3678) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.52).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3678) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.23) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (116.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.23) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.48 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.41%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.07 % à 14.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6168 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6168 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6168 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.95%) sont à un niveau confortable.
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