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Analyse de l'entreprise Rio Tinto Group
1. CV
Avantages
- Le prix (74.31 $) est inférieur au juste prix (76.9 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 13.48 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.76 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.04%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.42%)
Inconvénients
- Les dividendes (9.19%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.56%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.255%) est inférieur à la moyenne du secteur (3.8%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Rio Tinto Group | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 1.1% | 1.6% |
| 90 jours | 9.4% | 8% | 23% |
| 1 année | -0.3% | 3.8% | 13% |
RTNTF vs Secteur: Rio Tinto Group a légèrement sous-performé le secteur "Materials" de -4.05 % au cours de l'année écoulée.
RTNTF vs Marché: Rio Tinto Group a considérablement sous-performé le marché de -13.29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RTNTF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RTNTF avec une volatilité hebdomadaire de -0.0049 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (74.31 $) est inférieur au juste prix (76.9 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (74.31 $) est légèrement inférieur au juste prix de 3.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (191.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.17) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.38) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.38) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.42%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.2 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.48%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.76 % à 13.48 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.19 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.19 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.19 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (60.81%) sont à un niveau confortable.
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