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Rio Tinto Group
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.06 | 191.53 | -94.75% | 10.45 | -3.71% |
| P/S |
|
2.17 | 7.23 | -70.03% |
|
|
| P/BV |
|
2 | 2.86 | -29.91% |
|
|
| P/FCF |
|
21.03 | -196.28 | -110.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.38 | 61.51 | -89.63% |
|
|
| Ev/S |
|
2.27 | 8.39 | -73.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.34 | -277.82 | -107.32% |
|
|
| E/P |
|
0.0919 | 1.39 | -93.37% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.52 | 22.44 | 58.25% | 42.07 | -15.58% |
| ROE |
|
21.04 | 11.42 | 84.25% |
|
|
| ROA |
|
11.2 | 5.69 | 96.85% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.53 | 8.13 | 164.94% |
|
|
| ROCE |
|
24.14 | 16.16 | 49.39% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.727 | 199.96 | -99.64% | 0.6068 | +19.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2813 | 12.32 | -97.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1348 | 0.9696 | -86.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7732 | 1.03 | -25.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.2 | 258.85 | -99.54% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
9.19 | 9.56 | -3.83% | 7.02 | +30.89% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.6 | 25.3% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8125 | 5.49% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.03 | -176.75 | -100.58% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
7.02 | 12.1 | -41.98% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
58.16 | 264.97 | -78.05% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.3664 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
20.28 | 64.83 | -68.72% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-16.43 | 137.31 | -111.97% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
18.25 | 348.41 | -94.76% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-38.28 | 162.3 | -123.59% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
17.9 | 68.89 | -74.02% |
IP Score
6.2/10
