Analyse de l'entreprise ZOZO, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (29.15 $) est inférieur au juste prix (32.45 $)
- Les dividendes (5.65%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.36 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.86 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=54.97%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-142.44%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-63.14%) est inférieur à la moyenne du secteur (14.03%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ZOZO, Inc. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -66.7% | -23.5% | -1.2% |
| 90 jours | -69.1% | 1.5% | -6.6% |
| 1 année | -63.1% | 14% | 6.9% |
SATLF vs Secteur: ZOZO, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -77.18 % au cours de l'année écoulée.
SATLF vs Marché: ZOZO, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -70.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: SATLF est plus volatil que le reste du marché sur "OTC" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: SATLF avec une volatilité hebdomadaire de -1.21 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (29.15 $) est inférieur au juste prix (32.45 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (29.15 $) est légèrement inférieur au juste prix de 11.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (14.1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-86.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (14.1) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.06) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.06) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.74).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.87) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.45).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.87) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (54.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-142.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (54.97%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (27.92%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.33%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (27.92 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (68.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.85%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (68.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.86 % à 12.36 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.65 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.12 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.65 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.65 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (60.87%) sont à un niveau confortable.
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