Max Chat
ZOZO, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.94 | 25.12 | 7.26% | 10.34 | +160.65% |
| P/S |
|
6.06 | 2.75 | 120.47% |
|
|
| P/BV |
|
14.1 | 3.67 | 284.45% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1926 | 17.61 | -98.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.87 | 15.13 | 18.12% |
|
|
| Ev/S |
|
5.84 | 3.27 | 78.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.6 | 3.65 | 848.49% |
|
|
| E/P |
|
6.93 | 2.12 | 227.54% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.66 | 21.98 | 48.56% | 32.14 | +1.62% |
| ROE |
|
54.97 | 18.44 | 198.17% |
|
|
| ROA |
|
27.92 | 7.43 | 276.04% |
|
|
| ROIC |
|
68.59 | 12.14 | 465% |
|
|
| ROS |
|
22.51 | 10.89 | 106.71% |
|
|
| ROCE |
|
71.4 | 28.64 | 149.29% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3108 | 7.56 | -95.89% | 0.3562 | -12.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6954 | 4.49 | -115.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1236 | 0.2489 | -50.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.91 | 1.39 | -34.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.451 | 13.99 | -96.78% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.6 | 3.88 | 18.57% | 80.17 | -94.26% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.67 | 19.63% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.784 | 18.43% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1392.08 | -448.19 | 210.6% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
80.17 | 6.96 | 1052.41% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
35.24 | 54.14 | -34.9% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.7206 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
56.98 | 297.97 | -80.88% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
111.27 | 1856.49 | -94.01% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
135.81 | 3781.55 | -96.41% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
69.36 | -545.98 | -112.7% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
140.57 | 2700.5 | -94.79% |
IP Score
7.95/10
