Analyse de l'entreprise Société Générale Société anonyme
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (77.3%) est supérieur à la moyenne du secteur (12.77%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.57 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 31.56 %.
Inconvénients
- Le prix (9.45 $) est supérieur à la juste évaluation (9.44 $)
- Les dividendes (3.23%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (7.99%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.78%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.4%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Société Générale Société anonyme | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | -1.1% | 4.5% |
| 90 jours | 67.6% | -43.3% | -8.7% |
| 1 année | 77.3% | 12.8% | 3.6% |
SCGLY vs Secteur: Société Générale Société anonyme a surperformé le secteur « Financials » de 64.52 % au cours de l'année écoulée.
SCGLY vs Marché: Société Générale Société anonyme a surperformé le marché de 73.72 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: SCGLY est plus volatil que le reste du marché sur "OTC" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: SCGLY avec une volatilité hebdomadaire de 1.49 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9.45 $) est supérieur au juste prix (9.44 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9.45 $) est 0.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.03).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0028) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0028) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0874) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0874) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-12.09) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-76.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-12.09) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.78%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.1604%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.63%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.1604 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.56 % à 11.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.23 % est inférieur à la moyenne du secteur "7.99 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.23 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (54.63%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
