Analyse de l'entreprise Seafarer Exploration Corp.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.0039 $) est inférieur au juste prix (0.0071 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=174.99%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.84%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.92%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-50.56%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.72%).
- Le niveau d'endettement actuel de 806.01 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 89.45 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Seafarer Exploration Corp. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.8% | -9.8% | 1.2% |
| 90 jours | 2.3% | -17.4% | -0.6% |
| 1 année | -50.6% | -6.7% | 11.5% |
SFRX vs Secteur: Seafarer Exploration Corp. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -43.84 % au cours de l'année écoulée.
SFRX vs Marché: Seafarer Exploration Corp. a considérablement sous-performé le marché de -62.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SFRX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SFRX avec une volatilité hebdomadaire de -0.9723 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.0039 $) est inférieur au juste prix (0.0071 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.0039 $) est inférieur de 82.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (58.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-11.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.76).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-11.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2012.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2012.74) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.54).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-10.17) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-10.17) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (174.99%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.84%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (174.99%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (40.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-655.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-655.09 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (806.01%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 89.45 % à 806.01 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
