Analyse de l'entreprise Shimadzu Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (22.52 $) est inférieur au juste prix (28.6 $)
- Les dividendes (221.77%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.57%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.35%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.63%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.7706 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 4.28 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.13%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shimadzu Corporation | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -46.2% | -0.4% |
| 90 jours | 20.2% | -43.9% | -3.9% |
| 1 année | 8.4% | -15.6% | 9.1% |
SHMZF vs Secteur: Shimadzu Corporation a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 23.98 % au cours de l'année écoulée.
SHMZF vs Marché: Shimadzu Corporation a légèrement sous-performé le marché de -0.794 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SHMZF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SHMZF avec une volatilité hebdomadaire de 0.1607 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (22.52 $) est inférieur au juste prix (28.6 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (22.52 $) est inférieur de 27 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.72) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.39) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.34) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.34) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.13%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.61%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.41 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.37%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.7706%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.28 % à 0.7706 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 221.77 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.57 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 221.77 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 221.77 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.33%) sont à un niveau confortable.
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