Analyse de l'entreprise Stockland
1. CV
Inconvénients
- Le prix (3.53 $) est supérieur à la juste évaluation (2.51 $)
- Les dividendes (5.38%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.64%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.8571%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.73 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.81 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.04%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=3.95%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Stockland | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.7% | -0.1% | -0.1% |
| 90 jours | 18.9% | 7.4% | 6.8% |
| 1 année | 0.9% | 5.8% | 10.9% |
STKAF vs Secteur: Stockland a légèrement sous-performé le secteur "Real Estate" de -4.96 % au cours de l'année écoulée.
STKAF vs Marché: Stockland a considérablement sous-performé le marché de -10.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: STKAF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: STKAF avec une volatilité hebdomadaire de 0.0165 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.53 $) est supérieur au juste prix (2.51 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.53 $) est 28.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.91).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7167) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7167) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.41).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.95).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.37) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.84) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (127.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.84) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.07).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.61%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.81%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.81 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.37 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.73%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.81 % à 27.73 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.38 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.38 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.38 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (117.28%) sont à un niveau inconfortable.
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