Stockland
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.25 | 29.78 | -21.93% | 14.4 | +61.44% |
| P/S |
|
2.37 | 4.96 | -52.17% |
|
|
| P/BV |
|
0.7167 | 1.16 | -38.16% |
|
|
| P/FCF |
|
85.66 | 9.12 | 839.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.84 | 127.9 | -87.62% |
|
|
| Ev/S |
|
3.71 | 7.77 | -52.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
150.95 | 67.12 | 124.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0484 | 2.81 | -98.28% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.45 | 33.23 | -29.41% | 26 | -9.79% |
| ROE |
|
3.04 | 3.95 | -23% |
|
|
| ROA |
|
1.81 | 1.77 | 2.38% |
|
|
| ROIC |
|
4.62 | 4.91 | -5.85% |
|
|
| ROS |
|
10.2 | 18.68 | -45.37% |
|
|
| ROCE |
|
4.58 | 7.53 | -39.21% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.75 | 23.53 | -71.32% | 5.46 | +23.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.72 | 18.78 | -69.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2773 | 0.2925 | -5.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4781 | 1.21 | -60.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.51 | 7.45 | 108.21% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.38 | 5.64 | -4.66% | 6.35 | -15.22% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 0.8065 | 24% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8038 | -2.25% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-4.16 | -242.51 | -98.28% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.35 | 7.15 | -11.24% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
116.03 | 62.98 | 84.24% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.263 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
7.25 | 67.7 | -89.29% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
383.45 | 62.98 | 508.84% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-2278.57 | 54.87 | -4252.67% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-92.59 | -44.17 | 109.62% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-1368.92 | 216.52 | -732.24% |
IP Score
4.1/10
