Analyse de l'entreprise Sika AG
1. CV
Avantages
- Le prix (25.63 $) est inférieur au juste prix (29.94 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.19%) est supérieur à la moyenne du secteur (-46.76%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.14 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 41.47 %.
Inconvénients
- Les dividendes (1.2%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.55%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.85%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.48%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sika AG | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2% | -40.4% | -1.8% |
| 90 jours | 0.5% | -36.1% | -3.3% |
| 1 année | -11.2% | -46.8% | 13.8% |
SXYAY vs Secteur: Sika AG a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 35.57 % au cours de l'année écoulée.
SXYAY vs Marché: Sika AG a considérablement sous-performé le marché de -25.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SXYAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SXYAY avec une volatilité hebdomadaire de -0.2151 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (25.63 $) est inférieur au juste prix (29.94 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (25.63 $) est légèrement inférieur au juste prix de 16.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.51).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.38).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4873) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4873) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.02).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3218) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3218) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.5) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.24).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.5) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.02 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.99%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 41.47 % à 33.14 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.2 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.2 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.2 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (23.43%) sont à un niveau inconfortable.
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