Analyse de l'entreprise Tencent Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (43.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 22.49 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.78 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.25%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-43.8%)
Inconvénients
- Le prix (60.46 $) est supérieur à la juste évaluation (47.33 $)
- Les dividendes (6.78%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.42%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tencent Holdings Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.2% | -17.9% | 2.3% |
| 90 jours | -5.1% | 0.6% | 5.2% |
| 1 année | 43.4% | -12.6% | 27% |
TCTZF vs Secteur: Tencent Holdings Limited a surperformé le secteur « Financials » de 55.98 % au cours de l'année écoulée.
TCTZF vs Marché: Tencent Holdings Limited a surperformé le marché de 16.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TCTZF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TCTZF avec une volatilité hebdomadaire de 0.8351 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (60.46 $) est supérieur au juste prix (47.33 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (60.46 $) est 21.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.93).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.58).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.86) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.58) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-75.75).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-43.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.3 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (21.56%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (21.56%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.49%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.78 % à 22.49 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.78 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.42 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.78 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.78 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (18.21%) sont à un niveau inconfortable.
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