Analyse de l'entreprise Topsports International Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.4664 $) est inférieur au juste prix (0.6337 $)
- Les dividendes (11.8%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.76%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.49%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.98%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-22.3%) est inférieur à la moyenne du secteur (1.98%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.62 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 8.02 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Topsports International Holdings Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -3.5% | -8.5% |
| 90 jours | 53.6% | 8.6% | -13.9% |
| 1 année | -22.3% | 2% | -2.2% |
TPSRF vs Secteur: Topsports International Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -24.28 % au cours de l'année écoulée.
TPSRF vs Marché: Topsports International Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -20.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TPSRF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TPSRF avec une volatilité hebdomadaire de -0.4289 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.4664 $) est inférieur au juste prix (0.6337 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.4664 $) est inférieur de 35.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.22) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.01).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.09) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.09) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.49%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (28.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (28.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.62%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.02 % à 18.62 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.8 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.76 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.8 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.8 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (100.88%) sont à un niveau inconfortable.
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