Analyse de l'entreprise Telstra Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 37.25 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.01 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.7%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.61%)
Inconvénients
- Le prix (2.58 $) est supérieur à la juste évaluation (1.72 $)
- Les dividendes (9.23%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (10.17%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (7.24%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Telstra Corporation Limited | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 12.7% | -7% | -4.1% |
| 90 jours | 8.4% | 1.6% | -8.3% |
| 1 année | 0% | 7.2% | 8.1% |
TTRAF vs Secteur: Telstra Corporation Limited a considérablement sous-performé le secteur « Telecom » de -7.24 % au cours de l'année écoulée.
TTRAF vs Marché: Telstra Corporation Limited a considérablement sous-performé le marché de -8.11 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TTRAF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TTRAF avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.58 $) est supérieur au juste prix (1.72 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.58 $) est 33.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (433.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.36).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.89).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.73) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.37) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.37) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.7%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.65%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.58 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.13%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.39%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.01 % à 37.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.23 % est inférieur à la moyenne du secteur "10.17 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.23 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (134.96%) sont à un niveau inconfortable.
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