Analyse de l'entreprise Unit Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (26.8 $) est inférieur au juste prix (56.38 $)
- Les dividendes (51.71%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (7.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.26 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 37.61 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.42%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.29%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.06%) est inférieur à la moyenne du secteur (-20.46%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Unit Corporation | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | -3.3% | -0.5% |
| 90 jours | -3.8% | -1.2% | -4.9% |
| 1 année | -28.1% | -20.5% | 10.3% |
UNTC vs Secteur: Unit Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -7.6 % au cours de l'année écoulée.
UNTC vs Marché: Unit Corporation a considérablement sous-performé le marché de -38.39 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UNTC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UNTC avec une volatilité hebdomadaire de -0.5396 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (26.8 $) est inférieur au juste prix (56.38 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (26.8 $) est inférieur de 110.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.03).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.36) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (60.18).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.29) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.2).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.47).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.27) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.54).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.31) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.31) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.42%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.42%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.62%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.44 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.26%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.61 % à 2.26 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 51.71 % est supérieur à la moyenne du secteur "7.06 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 51.71 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.8.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 51.71 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (151.87%) sont à un niveau inconfortable.
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