Analyse de l'entreprise Winpak Ltd.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (33.04 $) est supérieur à la juste évaluation (29.44 $)
- Les dividendes (3.13%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.88%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.47%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.8077%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.08 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.405 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.5%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.44%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Winpak Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 0.6% | 0.1% | 0.5% |
90 jours | 23.9% | -0.3% | 23.2% |
1 année | -3.5% | -0.8% | 11.7% |
WIPKF vs Secteur: Winpak Ltd. a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Cyclical" de -2.66 % au cours de l'année écoulée.
WIPKF vs Marché: Winpak Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -15.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WIPKF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WIPKF avec une volatilité hebdomadaire de -0.0667 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (33.04 $) est supérieur au juste prix (29.44 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (33.04 $) est 10.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.12).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.75).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.86) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.13) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.13).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.13) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.5%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.43%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.29 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.08%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.405 % à 1.08 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.13 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.13 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.13 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (4.43%) sont à un niveau inconfortable.
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