Analyse de l'entreprise Wharf Real Estate Investment Company Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 15.26 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.01 %.
Inconvénients
- Le prix (2.7 $) est supérieur à la juste évaluation (1.61 $)
- Les dividendes (5.49%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.7%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.16%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.7532%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.3189%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=2.09%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Wharf Real Estate Investment Company Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.3% | 0.4% | -3.6% |
| 90 jours | 9.5% | -5.5% | -8.5% |
| 1 année | -19.2% | -0.8% | 6.9% |
WRFRF vs Secteur: Wharf Real Estate Investment Company Limited a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -18.41 % au cours de l'année écoulée.
WRFRF vs Marché: Wharf Real Estate Investment Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -26.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WRFRF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WRFRF avec une volatilité hebdomadaire de -0.3685 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.7 $) est supérieur au juste prix (1.61 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.7 $) est 40.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0481) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.12).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0481) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.02).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.75).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.54) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (34.33) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (116.97).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (34.33) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.3189%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.3189%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.2488%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.2488 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.89%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.26%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.01 % à 15.26 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.49 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.49 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.49 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (81.54%) sont à un niveau confortable.
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