Wharf Real Estate Investment Company Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
61.81 | 29.75 | 107.77% | 23.72 | +160.58% |
| P/S |
|
4.26 | 5.03 | -15.27% |
|
|
| P/BV |
|
0.2868 | 1.15 | -75.11% |
|
|
| P/FCF |
|
15.3 | 8.6 | 77.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.7 | 128.17 | -83.85% |
|
|
| Ev/S |
|
6.93 | 7.85 | -11.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.18 | 56.79 | -75.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0092 | 2.81 | -99.67% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.45 | 32.9 | 1.68% | 27.58 | +21.31% |
| ROE |
|
0.1059 | 3.98 | -97.34% |
|
|
| ROA |
|
0.0827 | 1.79 | -95.38% |
|
|
| ROIC |
|
1.89 | 4.91 | -61.51% |
|
|
| ROS |
|
6.91 | 18.86 | -63.37% |
|
|
| ROCE |
|
1.84 | 6.67 | -72.4% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.24 | 23.57 | -65.02% | 10.24 | -19.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.93 | 18.8 | -57.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1494 | 0.2923 | -48.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1893 | 1.08 | -82.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
39.91 | 7.41 | 438.86% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.51 | 5.44 | 19.72% | 16.86 | -61.39% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.8387 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7909 | -9.69% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-81.48 | -241.87 | -66.31% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
16.86 | 7.05 | 139.16% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
105.46 | 62.84 | 67.83% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.07 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-89.37 | 76.45 | -216.9% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-108.31 | 70.87 | -252.83% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-101.45 | 61.72 | -264.37% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-82.67 | -38.55 | 114.45% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-101.45 | 232.02 | -143.72% |
IP Score
3.87/10
