Analyse de l'entreprise Wolters Kluwer N.V.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (18.98%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.51%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=57.58%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.68%)
Inconvénients
- Le prix (170.08 $) est supérieur à la juste évaluation (44.45 $)
- Les dividendes (1.4%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.38%).
- Le niveau d'endettement actuel de 38.82 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 32.06 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Wolters Kluwer N.V. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | 5.1% | -0% |
| 90 jours | 2.6% | -49.9% | 3.4% |
| 1 année | 19% | -13.5% | 23.3% |
WTKWY vs Secteur: Wolters Kluwer N.V. a surperformé le secteur « Industrials » de 32.49 % au cours de l'année écoulée.
WTKWY vs Marché: Wolters Kluwer N.V. a légèrement sous-performé le marché de -4.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WTKWY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WTKWY avec une volatilité hebdomadaire de 0.3651 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (170.08 $) est supérieur au juste prix (44.45 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (170.08 $) est 73.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (18.09) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (18.09) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.67) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.67) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.22) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (57.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (57.58%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.07%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.07 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.06 % à 38.82 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.4 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.4 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.4 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (46.38%) sont à un niveau confortable.
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