Analyse de l'entreprise Wynn Macau, Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.87 $) est inférieur au juste prix (1.02 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-4.4%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.27%).
Inconvénients
- Les dividendes (1.28%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 117.59 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 71.78 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-7.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=36.6%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Wynn Macau, Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.4% | -7.8% | -0.7% |
| 90 jours | 7.4% | -19.8% | 6.3% |
| 1 année | -4.4% | -21.3% | 30.4% |
WYNMF vs Secteur: Wynn Macau, Limited a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 16.87 % au cours de l'année écoulée.
WYNMF vs Marché: Wynn Macau, Limited a considérablement sous-performé le marché de -34.77 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WYNMF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WYNMF avec une volatilité hebdomadaire de -0.0845 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.87 $) est inférieur au juste prix (1.02 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.87 $) est légèrement inférieur au juste prix de 17.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.07).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-2.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-2.33) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.59) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.83) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.83) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-7.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-7.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.33%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.61 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (117.59%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 71.78 % à 117.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.28 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.48 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.025%) sont à un niveau inconfortable.
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