Max Chat
Analyse de l'entreprise ENN Energy Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (32.68 $) est inférieur au juste prix (83.09 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (22.95%) est supérieur à la moyenne du secteur (20.8%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.75 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.69 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=98.25%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.59%)
Inconvénients
- Les dividendes (5.03%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.72%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ENN Energy Holdings Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | 1.7% | 1.6% |
| 90 jours | 3.3% | 8.8% | 23% |
| 1 année | 22.9% | 20.8% | 13% |
XNGSY vs Secteur: ENN Energy Holdings Limited a surperformé le secteur « Utilities » de 2.15 % au cours de l'année écoulée.
XNGSY vs Marché: ENN Energy Holdings Limited a surperformé le marché de 9.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: XNGSY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: XNGSY avec une volatilité hebdomadaire de 0.4413 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (32.68 $) est inférieur au juste prix (83.09 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (32.68 $) est inférieur de 154.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.49).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0733) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0733) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.7733) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.4).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.7733) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (98.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.59%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (98.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (41.77%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.32%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (41.77 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.03%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.69 % à 19.75 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.03 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.72 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 5.03 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (6.9%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
