Engie Brasil Energia S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.1 | 19.56 | -63.72% | 7.23 | -1.82% |
| P/S |
|
2.71 | 4.89 | -44.7% |
|
|
| P/BV |
|
2.47 | 1.7 | 45.4% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.75 | 4.35 | -163.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.9 | 12.75 | -53.7% |
|
|
| Ev/S |
|
4.51 | 6.36 | -29.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-20.28 | -5.98 | 238.92% |
|
|
| E/P |
|
0.6247 | 1.8 | -65.26% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
76.29 | 32.51 | 134.67% | 64.91 | +17.53% |
| ROE |
|
42.52 | 13.8 | 208.14% |
|
|
| ROA |
|
9.27 | 3.56 | 160.05% |
|
|
| ROIC |
|
17.3 | 7.86 | 120.13% |
|
|
| ROS |
|
38.15 | 29.89 | 27.62% |
|
|
| ROCE |
|
60.97 | 34.83 | 75.06% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.82 | 3.99 | -29.32% | 2.88 | -2.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.36 | 3.24 | -27.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4816 | 0.3033 | 58.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.08 | 2.58 | 19.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.64 | -5.29 | -206.69% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.63/10
|
1.85 | 5.41 | -65.81% | 3.29 | -43.82% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8356 | -5.97% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-5.03 | -382.67 | -98.69% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.29 | 9.89 | -66.71% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
79.06 | 76.46 | 3.4% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.56 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-8.49 | 190.27 | -104.46% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
47.75 | 395.52 | -87.93% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
52.99 | 510.71 | -89.62% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
36712.2 | -3677.9 | -1098.18% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
749.63 | 1025.78 | -26.92% |
IP Score
6.43/10
