Analyse de l'entreprise Yoma Strategic Holdings Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.0372 $) est inférieur au juste prix (0.0722 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (18.81%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.54%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.61 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 20.63 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.36%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.68%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Yoma Strategic Holdings Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.4% | -1.2% | 0.4% |
| 90 jours | -15.3% | -49.8% | 4% |
| 1 année | 18.8% | -49.5% | 25.2% |
YMAIF vs Secteur: Yoma Strategic Holdings Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 68.36 % au cours de l'année écoulée.
YMAIF vs Marché: Yoma Strategic Holdings Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -6.36 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: YMAIF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: YMAIF avec une volatilité hebdomadaire de 0.3618 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.0372 $) est inférieur au juste prix (0.0722 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.0372 $) est inférieur de 94.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1234) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1234) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3781) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3781) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-230.95) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-230.95) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.59 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.61%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.63 % à 14.61 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.6.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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