Analyse de l'entreprise ГМС Группа
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-35.84%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.97 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 36.02 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.36%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
Inconvénients
- Le prix (303.5 ₽) est supérieur à la juste évaluation (148.73 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ГМС Группа | Машиностроение | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -16.1% | 6.2% |
| 90 jours | 0% | -17% | -5.2% |
| 1 année | -35.8% | -44.1% | -14.2% |
HMSG vs Secteur: ГМС Группа a surperformé le secteur « Машиностроение » de 8.21 % au cours de l'année écoulée.
HMSG vs Marché: ГМС Группа a considérablement sous-performé le marché de -21.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HMSG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Внебиржевой рынок акций с ЦК" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HMSG avec une volatilité hebdomadaire de -0.6893 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (303.5 ₽) est supérieur au juste prix (148.73 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (303.5 ₽) est 51 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.74) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-6.59).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.01).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1244) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1244) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.3817).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.13) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.13) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.91 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.49%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-10.12%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.02 % à 34.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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