Analyse de l'entreprise Huaneng Lancang River Hydropower Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 45.04 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 52.29 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.98%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.61%)
Inconvénients
- Le prix (10.41 ¥) est supérieur à la juste évaluation (5.22 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.0801%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Huaneng Lancang River Hydropower Inc. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.9% | -4.5% | 2.7% |
| 90 jours | -20% | -43.6% | -1.4% |
| 1 année | 3.8% | -44.2% | 28.8% |
600025 vs Secteur: Huaneng Lancang River Hydropower Inc. a surperformé le secteur « Utilities » de 47.99 % au cours de l'année écoulée.
600025 vs Marché: Huaneng Lancang River Hydropower Inc. a considérablement sous-performé le marché de -24.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600025 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600025 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0735 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.41 ¥) est supérieur au juste prix (5.22 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.41 ¥) est 49.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.95) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.57).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.82) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.3) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.05 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (45.04%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 52.29 % à 45.04 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.0801 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (92.16%) sont à un niveau inconfortable.
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