Analyse de l'entreprise Heilongjiang Agriculture Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.46%) est supérieur à la moyenne du secteur (-4.62%).
Inconvénients
- Le prix (13.88 ¥) est supérieur à la juste évaluation (5.92 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.1002%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.48%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.83%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Heilongjiang Agriculture Company Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | 3.1% | -1.2% |
| 90 jours | -3.8% | 0.8% | 15.7% |
| 1 année | 10.5% | -4.6% | 40.3% |
600598 vs Secteur: Heilongjiang Agriculture Company Limited a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 15.08 % au cours de l'année écoulée.
600598 vs Marché: Heilongjiang Agriculture Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -29.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600598 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600598 avec une volatilité hebdomadaire de 0.2012 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (13.88 ¥) est supérieur au juste prix (5.92 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (13.88 ¥) est 57.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.29).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.09).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.13) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.42).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.61) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.61) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.83%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.57 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.1002 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (70.19%) sont à un niveau confortable.
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