Max Chat
Kweichow Moutai Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.22 | 38.53 | -42.33% | 37.55 | -40.83% |
| P/S |
|
11 | 3.84 | 186.55% |
|
|
| P/BV |
|
7.92 | 3.97 | 99.45% |
|
|
| P/FCF |
|
25.74 | -15.16 | -269.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.43 | 28.05 | -20.04% |
|
|
| Ev/S |
|
12.58 | 4.36 | 188.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.95 | -16.05 | -255.45% |
|
|
| E/P |
|
0.0382 | 0.0335 | 13.99% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.33 | 17.85 | 187.49% | 65.89 | -22.09% |
| ROE |
|
38.43 | 15.4 | 149.59% |
|
|
| ROA |
|
30.17 | 8.78 | 243.5% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
49.52 | 11.99 | 313.03% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.6516 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0043 | -1.76 | -100.25% | 0.0043 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.46 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0013 | 0.0811 | -98.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2353 | 0.7937 | -70.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0045 | 4.38 | -99.9% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.106 | -100% | 2.05 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7665 | 2.51% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
18.44 | 6.34 | 191.02% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.05 | 1.9 | 8.08% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
38.76 | 90.2 | -57.02% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.106 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
77.71 | 57.7 | 34.68% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
53.79 | 45.04 | 19.43% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
84.65 | 64.37 | 31.51% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
77.06 | 83.66 | -7.89% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
94.34 | 50.41 | 87.15% |
IP Score
6.82/10
