Kweichow Moutai Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.1 | 34.29 | -18.05% | 39.68 | -29.18% |
| P/S |
|
13.95 | 4.15 | 236.23% |
|
|
| P/BV |
|
9.39 | 4.17 | 125.1% |
|
|
| P/FCF |
|
35.33 | -37.98 | -193.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.43 | 28.05 | -20.04% |
|
|
| Ev/S |
|
14.55 | 4.3 | 237.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.23 | -23.46 | -245.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0331 | 0.0318 | 4.01% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
70.08 | 20.9 | 235.26% | 69.74 | 0.4879% |
| ROE |
|
36.18 | 15.83 | 128.5% |
|
|
| ROA |
|
28.36 | 9.44 | 200.39% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
49.64 | 12.78 | 288.53% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 35.91 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0043 | -2.55 | -100.17% | 0.0043 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.2281 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0014 | 0.1123 | -98.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0018 | 0.2765 | -99.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0052 | 3.66 | -99.86% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.0484 | -100% | 2.05 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.46 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7668 | 2.47% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
18.44 | 6.46 | 185.22% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.05 | 1.89 | 8.87% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
37.06 | 63.29 | -41.45% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.0484 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
8/10
|
76.24 | 69.68 | 9.41% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
53.79 | 45.04 | 19.43% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
81.36 | 76.15 | 6.84% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
52.09 | 76.55 | -31.95% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
81.38 | 73.84 | 10.21% |
IP Score
6.64/10
