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Analyse de l'entreprise Harbin Hatou Investment Co.,Ltd
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.26%) est supérieur à la moyenne du secteur (7.66%).
Inconvénients
- Le prix (5.91 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2.14 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.0565%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.96 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.53 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.64%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Harbin Hatou Investment Co.,Ltd | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | 2.7% | 3.3% |
| 90 jours | 4.2% | 2% | 16% |
| 1 année | 17.3% | 7.7% | 42.5% |
600864 vs Secteur: Harbin Hatou Investment Co.,Ltd a surperformé le secteur « Utilities » de 9.61 % au cours de l'année écoulée.
600864 vs Marché: Harbin Hatou Investment Co.,Ltd a considérablement sous-performé le marché de -25.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600864 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600864 avec une volatilité hebdomadaire de 0.332 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5.91 ¥) est supérieur au juste prix (2.14 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5.91 ¥) est 63.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (46.41) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.59).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (46.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (69.6).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.34).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.89) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.89) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-12.64) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-12.64) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.64%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8272%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.35%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8272 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.23 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.53 % à 35.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.0565 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (94.82%) sont à un niveau inconfortable.
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