Analyse de l'entreprise Yongan Futures Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.76%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7087%).
Inconvénients
- Le prix (12.13 ¥) est supérieur à la juste évaluation (5.02 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-14.1%) est inférieur à la moyenne du secteur (20.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.3 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.99%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.65%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Yongan Futures Co.,Ltd. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.1% | 1.9% | 0.5% |
| 90 jours | 18.5% | 29.1% | 15% |
| 1 année | -14.1% | 20.3% | 22% |
600927 vs Secteur: Yongan Futures Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -34.35 % au cours de l'année écoulée.
600927 vs Marché: Yongan Futures Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -36.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600927 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600927 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2712 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (12.13 ¥) est supérieur au juste prix (5.02 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (12.13 ¥) est 58.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9258) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.04).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9258) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.36).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.05 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.3%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.3 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.76 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7087 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.76 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.76 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (46.7%) sont à un niveau confortable.
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