Analyse de l'entreprise CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 47.18 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 51.71 %.
Inconvénients
- Le prix (2.87 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2.6 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.0801%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.03%) est inférieur à la moyenne du secteur (-8.53%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.36%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.7% | 1.5% | 0.4% |
| 90 jours | -4.7% | -5.3% | 4.3% |
| 1 année | -10% | -8.5% | 22.7% |
601016 vs Secteur: CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. a légèrement sous-performé le secteur "Utilities" de -1.51 % au cours de l'année écoulée.
601016 vs Marché: CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -32.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 601016 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 601016 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1929 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.87 ¥) est supérieur au juste prix (2.6 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.87 ¥) est 9.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.83).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.08) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.75).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.08) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.49).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.99) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.99) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.83%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 51.71 % à 47.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.0801 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (66.92%) sont à un niveau confortable.
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