Analyse de l'entreprise Xiamen Bank Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (5.54 ¥) est inférieur au juste prix (5.82 ¥)
- Les dividendes (9.87%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.02%).
- Le niveau d'endettement actuel de 22.76 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.1 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.85%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.65%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.94%) est inférieur à la moyenne du secteur (22.19%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Xiamen Bank Co., Ltd. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | -0.1% | 3.2% |
| 90 jours | 2% | -3.8% | 21.8% |
| 1 année | 3.9% | 22.2% | 39.4% |
601187 vs Secteur: Xiamen Bank Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -18.25 % au cours de l'année écoulée.
601187 vs Marché: Xiamen Bank Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -35.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 601187 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 601187 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0758 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.54 ¥) est inférieur au juste prix (5.82 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.54 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 5.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4307) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4307) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.04).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.99) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.36).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.99) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6993%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6993 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.76%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.1 % à 22.76 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.87 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.02 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.87 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.87 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (47.84%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
