Analyse de l'entreprise Industrial Securities Co.,Ltd.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (6.06 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2.55 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.02%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.39%) est inférieur à la moyenne du secteur (26.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.65%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Industrial Securities Co.,Ltd. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.5% | 2.8% | -1.2% |
| 90 jours | -5.2% | 1.3% | 15.7% |
| 1 année | 5.4% | 26.3% | 40.3% |
601377 vs Secteur: Industrial Securities Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -20.89 % au cours de l'année écoulée.
601377 vs Marché: Industrial Securities Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -34.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 601377 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 601377 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1037 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6.06 ¥) est supérieur au juste prix (2.55 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6.06 ¥) est 57.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8144) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8144) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.09).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.7) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.42).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.36).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7563%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7563 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 33.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.02 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (149.33%) sont à un niveau inconfortable.
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