Max Chat
Analyse de l'entreprise Guolian Securities Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.44%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6196%).
Inconvénients
- Le prix (10.23 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1.7 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.01%) est inférieur à la moyenne du secteur (32.77%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.51 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 22.71 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.19%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.86%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Guolian Securities Co., Ltd. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | 0.2% | 1.8% |
| 90 jours | 5.1% | 7.6% | 14.6% |
| 1 année | 6% | 32.8% | 38.7% |
601456 vs Secteur: Guolian Securities Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -26.76 % au cours de l'année écoulée.
601456 vs Marché: Guolian Securities Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -32.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 601456 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 601456 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1156 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.23 ¥) est supérieur au juste prix (1.7 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.23 ¥) est 83.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (96.34) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (36.73).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (96.34) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (69.6).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.02) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.11).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.49) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (6.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.54) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.36).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.54) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4312%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.06%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4312 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.23 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.71 % à 25.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.44 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6196 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.44 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.88.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.44 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (101.18%) sont à un niveau inconfortable.
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