Analyse de l'entreprise China Oilfield Services Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.26%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.47%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.32 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 31.1 %.
Inconvénients
- Le prix (13.17 ¥) est supérieur à la juste évaluation (7.17 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5224%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.44%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.55%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Oilfield Services Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | 2.8% | -3% |
| 90 jours | 6.4% | -16.6% | 11.6% |
| 1 année | 3.3% | -39.5% | 20.1% |
601808 vs Secteur: China Oilfield Services Limited a surperformé le secteur « Energy » de 42.73 % au cours de l'année écoulée.
601808 vs Marché: China Oilfield Services Limited a considérablement sous-performé le marché de -16.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 601808 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 601808 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0627 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (13.17 ¥) est supérieur au juste prix (7.17 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (13.17 ¥) est 45.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.57) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.38).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.61) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.54) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.14) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.14) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.55%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.76 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.1 % à 26.32 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5224 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (63.1%) sont à un niveau confortable.
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