Analyse de l'entreprise COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (14.05 ¥) est inférieur au juste prix (15.5 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (39.94%) est supérieur à la moyenne du secteur (31.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.16 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.91 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.04%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.62%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Other | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.5% | 0% | 2.4% |
| 90 jours | -6.4% | -5.8% | 7.4% |
| 1 année | 39.9% | 31.4% | 35.2% |
601919 vs Secteur: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. a surperformé le secteur « Other » de 8.58 % au cours de l'année écoulée.
601919 vs Marché: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. a surperformé le marché de 4.71 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 601919 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 601919 avec une volatilité hebdomadaire de 0.7681 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (14.05 ¥) est inférieur au juste prix (15.5 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (14.05 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 10.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6493) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7572).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6493) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9001) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9001) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.07) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.6).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.07) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.62%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.04%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.88%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.9 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.91 % à 19.16 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (129.37%) sont à un niveau inconfortable.
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