COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.62 | 7.77 | -14.83% | 6.07 | +8.99% |
| P/S |
|
0.9001 | 2.02 | -55.41% |
|
|
| P/BV |
|
0.6493 | 0.7572 | -14.25% |
|
|
| P/FCF |
|
20.03 | 34.92 | -42.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.07 | 2.6 | -97.31% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0596 | 1.68 | -96.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.43 | 26.23 | -94.53% |
|
|
| E/P |
|
0.1633 | 0.1362 | 19.94% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.85 | 57.92 | -15.66% | 34.42 | +41.93% |
| ROE |
|
12.04 | 11.62 | 3.54% |
|
|
| ROA |
|
4.9 | 5.88 | -16.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.6 | 24.38 | -44.22% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4637 | 1.06 | -56.45% | 0.4002 | +15.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.1248 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1916 | 0.198 | -3.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3392 | 0.6166 | -44.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.71 | 3.43 | 8.19% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0 | 0% | 11.71 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0 | 0% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.619 | 7.69% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-7.3 | -2.94 | 148.11% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
11.71 | 7.38 | 58.74% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
153.34 | 81.83 | 87.39% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
16.15 | 13.86 | 16.52% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
369.7 | 244.89 | 50.97% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
252.75 | 135.11 | 87.07% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-27.95 | -29.12 | -4.02% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
237.43 | 147.19 | 61.31% |
IP Score
6.21/10
