Analyse de l'entreprise Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.7%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.106%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.69%) est supérieur à la moyenne du secteur (-6.3%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.35%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.4%)
Inconvénients
- Le prix (38.93 ¥) est supérieur à la juste évaluation (12.59 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.7995 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0792 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. | Consumer Staples | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -5.2% | -3.8% | -1.1% |
90 jours | -10.4% | 2.7% | 5.3% |
1 année | 9.7% | -6.3% | 33.5% |
603288 vs Secteur: Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 15.99 % au cours de l'année écoulée.
603288 vs Marché: Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -23.82 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 603288 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 603288 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1864 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (38.93 ¥) est supérieur au juste prix (12.59 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (38.93 ¥) est 67.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (40.63) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (38.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (40.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (69.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.21) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.21) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.05).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.58) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.58) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (6.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (28.26) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (28.26) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.26%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.7995%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0792 % à 0.7995 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.7 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.106 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.7 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.7 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (58.16%) sont à un niveau confortable.
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