Analyse de l'entreprise Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.92%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.0583%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.87%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.44%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.49%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.83%)
Inconvénients
- Le prix (40.42 ¥) est supérieur à la juste évaluation (10.98 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.7488 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0792 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.4% | 0% | 1.8% |
| 90 jours | -10.6% | -35.5% | -1.7% |
| 1 année | 9.9% | -32.4% | 32.8% |
603288 vs Secteur: Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 42.31 % au cours de l'année écoulée.
603288 vs Marché: Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -22.93 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 603288 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 603288 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1897 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (40.42 ¥) est supérieur au juste prix (10.98 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (40.42 ¥) est 72.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.87) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (34.29).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.95) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.95) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.22) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.22) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (28.26) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (28.26) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.83%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.49%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.53 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.7488%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0792 % à 0.7488 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.92 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.0583 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.92 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.92 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.82%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
