Analyse de l'entreprise Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.63%) est supérieur à la moyenne du secteur (-36.05%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=25.76%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.83%)
Inconvénients
- Le prix (35.59 ¥) est supérieur à la juste évaluation (33.66 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.0583%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.7 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | 0.9% | 0.8% |
| 90 jours | -13.1% | -32.7% | -1.7% |
| 1 année | -2.6% | -36.1% | 30.6% |
603369 vs Secteur: Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 33.42 % au cours de l'année écoulée.
603369 vs Marché: Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -33.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 603369 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 603369 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0506 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (35.59 ¥) est supérieur au juste prix (33.66 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (35.59 ¥) est 5.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.29).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.32) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.32) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.68) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.68) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.26) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.26) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (25.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.83%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (25.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.75 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 3.7 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.0583 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.43%) sont à un niveau confortable.
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