Analyse de l'entreprise Guoyuan Securities Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (6.42 ¥) est inférieur au juste prix (7.59 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.83%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.72%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.36 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.24%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.17%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.3%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.33%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Guoyuan Securities Company Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | 0% | 0.5% |
| 90 jours | 0.8% | 0.1% | 15% |
| 1 année | -10.8% | -19.7% | 22% |
000728 vs Secteur: Guoyuan Securities Company Limited a surperformé le secteur « Financials » de 8.89 % au cours de l'année écoulée.
000728 vs Marché: Guoyuan Securities Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -32.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 000728 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 000728 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2083 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.42 ¥) est inférieur au juste prix (7.59 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.42 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 18.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.53).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.94) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.76).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.24%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9533%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.84 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.36 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.3 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.73%) sont à un niveau confortable.
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