Analyse de l'entreprise Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (989 ¥) est inférieur au juste prix (1251.76 ¥)
- Les dividendes (7.67%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.55%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0378 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 19.49 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-24.2%) est inférieur à la moyenne du secteur (6.24%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.55%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.35%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | 0.4% | 2.2% |
| 90 jours | -11.4% | 4.5% | 2.2% |
| 1 année | -24.2% | 6.2% | -0.2% |
1662 vs Secteur: Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -30.44 % au cours de l'année écoulée.
1662 vs Marché: Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -23.96 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1662 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1662 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4653 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (989 ¥) est inférieur au juste prix (1251.76 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (989 ¥) est inférieur de 26.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.66).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6856) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.18).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6856) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.05) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.05) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.35%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.33%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.73 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (20.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.76%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (20.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0378%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.49 % à 0.0378 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.67 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.67 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.67 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.9%) sont à un niveau confortable.
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