TSE: 5021 - Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

Rentabilité sur six mois: -11.08%
Secteur: Energy

Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
9/10
8.07 11.81 -31.66% 4.52 +78.49%
P/S 0.2426 0.4669 -48.04%
P/BV 0.9112 0.8138 11.97%
P/FCF 4.14 8.15 -49.21%
Ev/Ebitda 5.41 4.9 10.47%
Ev/S 0.4262 0.4436 -3.94%
Ev/FCF 12.77 12.36 3.36%
E/P 0.2177 1.65 -86.84%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
2/10
7.88 15.83 -50.25% 7.47 +5.44%
ROE 14.54 91.66 -84.13%
ROA 3.79 26.52 -85.72%
ROIC 7.22 10.76 -32.93%
ROS 3.01 7.49 -59.83%
ROCE 13.26 61.68 -78.5%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
5/10
2.88 1.81 59.14% 2.96 -2.74%
Nеt Debt/Ebitda 2.33 0.5145 352.93%
Debt/Ratio 0.2795 0.1544 81.04%
Debt/Equity 0.7306 0.632 15.6%
Debt/Net Income 7.53 3.72 102.55%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
5.04 6.57 -23.32% 4.69 +7.43%
Nombre d'années de croissance des dividendes 2 1.12 78.95%
DSI 1 0.9076 10.19%
Croissance moyenne du dividende 23.17 -75.52 -130.68%
Pourcentage moyen sur 5 ans 4.69 4.47 5%
Pourcentage moyen des paiements 13.3 37.1 -64.15%
Différence avec la différence moyenne du secteur -1.53

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
0/10
-0.3079 44.69 -100.69%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 185.87 193.14 -3.76%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années -490.58 -2579.23 -80.98%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 407.91 581.45 -29.85%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -475.41 512.07 -192.84%
IP Score
5.63/10

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