Analyse de l'entreprise GNI Group Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (2375 ¥) est inférieur au juste prix (3881.78 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (54.4%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.05 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 13.44 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.95%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-10.46%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.62%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GNI Group Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2% | -0% | -2.6% |
| 90 jours | 11.7% | -0% | 4.5% |
| 1 année | 54.4% | -5.3% | 18.5% |
2160 vs Secteur: GNI Group Ltd. a surperformé le secteur « Healthcare » de 59.72 % au cours de l'année écoulée.
2160 vs Marché: GNI Group Ltd. a surperformé le marché de 35.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2160 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2160 avec une volatilité hebdomadaire de 1.05 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2375 ¥) est inférieur au juste prix (3881.78 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2375 ¥) est inférieur de 63.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (111.03).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.33) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.26) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.71).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.26) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.95%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10.46%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.95%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10.03%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.97 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.09%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.05%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.44 % à 5.05 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.62 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2.69%) sont à un niveau inconfortable.
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