Analyse de l'entreprise STUDIO ALICE Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.96%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.77%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.14%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.1109%).
Inconvénients
- Le prix (2088 ¥) est supérieur à la juste évaluation (780.04 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 9.61 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.56 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.93%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.97%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| STUDIO ALICE Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | 0% | 2.8% |
| 90 jours | -0.8% | 0.3% | -10.6% |
| 1 année | 3.1% | 0.1% | -7.2% |
2305 vs Secteur: STUDIO ALICE Co.,Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 3.03 % au cours de l'année écoulée.
2305 vs Marché: STUDIO ALICE Co.,Ltd. a surperformé le marché de 10.3 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2305 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2305 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0604 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2088 ¥) est supérieur au juste prix (780.04 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2088 ¥) est 62.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.52).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (93.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.8).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9538) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (97.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9538) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.68).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.3) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (110.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.93%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.39%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.71 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.27%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.16%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.61%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.56 % à 9.61 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.96 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.77 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.96 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.96 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (102.72%) sont à un niveau inconfortable.
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