STUDIO ALICE Co.,Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.99 | 121.17 | -75.25% | 19.07 | +57.27% |
| P/S |
|
0.9538 | 96.22 | -99.01% |
|
|
| P/BV |
|
1.12 | 92.49 | -98.79% |
|
|
| P/FCF |
|
16.81 | 40.1 | -58.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.3 | 90.68 | -96.36% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5606 | 96.22 | -99.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.28 | 58.6 | -84.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0313 | 0.2962 | -89.43% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.99 | 10.91 | 55.77% | 19.85 | -14.41% |
| ROE |
|
3.93 | 7.94 | -50.52% |
|
|
| ROA |
|
2.71 | 4.37 | -38.16% |
|
|
| ROIC |
|
10.16 | 7.28 | 39.45% |
|
|
| ROS |
|
3.18 | 4.41 | -27.93% |
|
|
| ROCE |
|
6.25 | 27.25 | -77.06% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6581 | -3.07 | -121.43% | 0.5486 | +19.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.31 | -2.11 | 9.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0961 | 0.2032 | -52.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.368 | -22.54 | -101.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.52 | 21.07 | -83.31% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.96 | 3.76 | 58.68% | 4.91 | +21.45% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.48 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8498 | 9.27% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.43 | -78.42 | -101.82% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.91 | 3.09 | 59.02% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
54.28 | 58.75 | -7.61% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.2 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-6.39 | 439.87 | -101.45% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-7.68 | 410.33 | -101.87% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-4.34 | 387 | -101.12% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
247.46 | -264.95 | -193.4% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-4.31 | 3162.23 | -100.14% |
IP Score
5.75/10
