Analyse de l'entreprise Asahi Group Holdings, Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.75%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.94%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.4%).
Inconvénients
- Le prix (1824.5 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1767.99 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 27.15 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 13 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.67%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.8%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Asahi Group Holdings, Ltd. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.7% | 1.9% | -2.6% |
| 90 jours | 12.8% | -4% | -3.7% |
| 1 année | 6.5% | -23.4% | -3.5% |
2502 vs Secteur: Asahi Group Holdings, Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 29.94 % au cours de l'année écoulée.
2502 vs Marché: Asahi Group Holdings, Ltd. a surperformé le marché de 10.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2502 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2502 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1259 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1824.5 ¥) est supérieur au juste prix (1767.99 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1824.5 ¥) est 3.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.49).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9804) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9804) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.35).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.15) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.75).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.15) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (102.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.35%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.1 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.7%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.15%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13 % à 27.15 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.75 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.94 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.75 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.75 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.2%) sont à un niveau confortable.
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